Banka

Můžete mít několik bankovních účtů u různých bank. Každý účet má své bankovní výpisy a svůj konečný stav. Konstantní symbol na řádku výpisu určuje, zda se platí faktura či dobropis, nebo zda se jedná o jiný převod peněz (do pokladny, výplaty atd.).

Při platbě faktury se údaje okamžitě zapisují do saldokonta včetně výsledku platby (nedoplatek, přesně, přeplatek). Při nejasnostech v platbě můžete sami rozhodnout o zaplacení nabízené faktury. Program dohledává faktury podle názvu, bankovního účtu plátce nebo podle částky k úhradě. Při opakovaném zpracování téhož výpisu program prochází pouze dosud nezpracované řádky.

Každé bankovní spojení má vlastní analytický účet. Protiúčet si program najde sám — buď ve faktuře, nebo v číselníku konstantních symbolů. Při platbách v cizí měně program automaticky dopočítává kursové rozdíly a účtuje je do interních dokladů.

Hromadný příkaz k úhradě vybere faktury podle vašeho výběru. Příkaz můžete libovolně upravovat, přidávat nebo ubírat platby. Příjem výpisů z banky i zasílání příkazů funguje automaticky přes nadefinované bankovní formáty.